ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.

ГККП «Ясли-сад№ 57»
Управления образования г.Алматы
(тыс.тенге)

Заведующая ГККП «Ясли-сад № 57»:                                    Бельгибаева Г.А.
Бухгалтер ГККП «Ясли-сад № 57»:                                        Толегенова Ж.М.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 31.12.2015г.
город Алматы

количество групп -13. Всего детей – 411 (Дети 2-7 возраста)
бюджет -8 (262 детей) 5-7 лет
хозрасчет -5 (149 детей) 2-5 лет

по ГККП «Ясли – сада № 57  » штатная численность  85,44 штатных  единиц, в том числе педагогический персонал 38,12 единиц. Обслуживающий персонал 47,32 единиц;

1. Доходы за 12 месяцев 2015г. Составили 114457 тыс. тенге, из них:

– из местного бюджета -  56035 тыс. тенге
- из республиканского бюджета – 2372 тыс.тенге
- из хозрасчета  - 56050 тыс.тенге.  
2. Расходы за 12 месяцев 2015г. составила на общую сумму 114457 тыс. тенге

1. Расходы  по бюджету.

Расходы  по бюджету 58407 тыс.тенге (МБ+РБ) 
- на выплату заработной платы  39482 тыс.тенге
- коммунальные услуги всего затрат на сумму 3713 тыс. тенге;
: канализация – 212 тыс. тенге, холодную – 223 тыс. тенге, горячая вода и  отопление – 1935 тыс. тенге, электроэнергии -1148тыс. тенге, услуги связи и интернет – 195 тыс. тенге.
приобретение медикаментов всего затрат на сумму 186 тыс. тенге:
противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед.помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства.
- приобретены согласно нормам оснащения организации дошкольного образования согласно приказу № 97 от 07.03.2012г МОН РК 
        Приобретение дидактических игрушек на сумму 563 тыс. тенге.: настольные конструкторы, машины, развивающие игрушки, сюжетно-ролевые ирга  и  куклы, игрушечные посуды, дикие и домашние животные, дидактические материалы и т.д             
Приобретение хозяйственного инвентаря на сумму 1480 тыс. тенге:   
перчатки резиновые и рабочие, обтирочная ткань, вафельное полотно,  
салфетки,  туалетная бумага, дезинфицирующие  вещества, чистящее 
средство, освежитель воздуха, детские бокалы, тарелки, мешки для мусора,   
и стиральные порошки для стирки на автомате и для ручной стирки,  мыло 
жидкое, хозяйственное, детское  и т.д.  
        Приобретение мягкого инвентаря на сумму 120 тыс. тенге: 
махровые полотенца.

                Приобретение канцелярских товаров.  Всего затрат на сумму 277 тыс. тенге;  бумага печатная, бумага печатная цветная, папка с файлами А4, файл прозрачный, штрих на водяной основе, маркер перманентный набор 4шт, клей карандаш.

                Произведен ремонт Всего затрат на сумму 8367 тыс. тенге: Побелка потолков - 3475м2, покраска стен – 6575м2, замены плинтусов – 2300м, монтаж и демонтаж межкомнатных дверей  с коробкой  размером: 90*200, 80*200, 70*80, 60*20 – 90 штук, монтаж и демонтаж кафеля на стене – 167,1м2, монтаж и демонтаж кафеля на полу – 97,1м2, разработка покрытия полов из линолеума и регилы, стяжка цементных по основанию бетонному  площадью свыше 20мм, покрытие из керамических плиток на растворе – 195,5м2, плинтусы из керамических плиток – 197,1м2, монтаж и демонтаж кафеля на лестничном марше и лестничном площадке – 65,8м2, монтаж и демонтаж решетки и железных поручни на нержавеющей стали – 48м2, устройство обделок на фасадах  с водосточными трубами (отлив) с изготовлением элементов труб – 450м.
        Оплата прочих работ и услуг Всего затрат на сумму  4219 тыс. тенге. Услуга замены санфаянса: монтаж и демонтаж детских керамических унитазов с бачком  - 49шт,  монтаж и демонтаж детских керамических раковины (умывальник) – 44шт, монтаж и демонтаж поддонов – 13шт, монтаж и демонтаж чугунных ванн – 2шт, замена смесители для раковин, душа, умывальников – 60шт. – 3105 тыс. тенге. 
заправка картриджей, ремонт и техобслуживание оргтехники – 433 тыс. тенге, услуги программных обеспечение – 72 тыс. тенге,  установки  дополнительного  оборудования  системы пожарной сигнализации – 135 тыс. тенге, техобслуживание отопительный системы элеваторного узла – 139 тыс. тенге, техобслуживание  пожарной сигнализации – 126 тыс. тенге, вывоза ТБО – 157 тыс. тенге, услуги дератизации и дезинфекции – 22 тыс. тенге, техобслуживание прибор учета тепла –30 тыс. тенге. 
          

1. Расходы  по хозрасчету  56050  тыс. тенге

- на выплату заработной платы  14948 тыс. тенге
- коммунальные услуги всего затрат на сумму 938  тыс. тенге;
канализация – 25 тыс. тенге, холодную-165 тыс. тенге, горячая вода и  отопление – 349 тыс. тенге, электроэнергии – 369 тыс. тенге, услуги связи и интернет – 30 тыс. тенге.
 Приобретение канцелярских товаров на сумму 47 тыс. тенге: в ассортименте
           Приобретение моющих товаров на сумму 84 тыс. тенге:  в ассортименте
приобретение медикаментов всего затрат на сумму 35 тыс. тенге:
медикаменты для скорой медицинской помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства.
Приобретение питьевой воды -120 тыс. тенге 
Приобретение ОС на сумму   183 тыс. тенге:  Рабочий стол для воспитателя.
                  Приобретение продуктов питания согласно нормам и требованием по Санитарным правилам  на сумму 38760 тыс. тенге. Один день питание – 620 тенге.  Всего детодней  составляет- 62316. 
                   Оплата прочих работ и услуг Всего затрат на сумму  760 тыс. тенге:  услуги банка – 207 тыс. тенге, ремонт кухонного оборудование, прачечного оборудование – 30 тыс. тенге,  на семинар бухгалтеров – 20 тыс. тенге,  замена и ремонт домофона -148 тыс. тенге,  изготовление уличных стендов и вывески – 60 тыс. тенге, поверка манометров тепловой энергий – 38 тыс. тенге, установки  дополнительного  оборудования  системы пожарной сигнализации – 62 тыс. тенге, техобслуживание, заправка и замена картриджа  для очистки воды – 24 тыс. тенге,  техобслуживание отопительный системы элеваторного узла – 65 тыс. тенге, техобслуживание  пожарной сигнализации – 42 тыс. тенге, вывоза ТБО – 32 тыс. тенге, услуги дератизации и дезинфекции – 21 тыс. тенге, техобслуживание прибор учета тепла – 11тыс. тенге. 
Прочие текущие затраты на сумму 175 тыс. тенге: оплата земельного и имущественного налога

Заведующая ГККП «Ясли-сад № 57»:                                    Бельгибаева Г.А.
Бухгалтер ГККП «Ясли-сад № 57»:                                        Толегенова Ж.М